Wertpapier bei Datenanbietern suchen

Ein neues Wertpapier verlangt bis zu vier Konnektoren mit ihren URL-Erweiterungen sowie Angaben wie Name, Ticker, Fälligkeit, Ausschüttungshäufigkeit und Stückelung. Die Suche bei den Datenanbietern ermittelt diese Angaben aus ISIN, Währung, Handelsplatz und Anlageklasse. Sie prüft jeden vorgeschlagenen Konnektor mit einer Abfrage echter Kursdaten, bevor Sie ihn übernehmen. Für die frei zugänglichen Datenanbieter braucht es weder GTNet noch ein kostenpflichtiges Abonnement.

Die Schaltfläche Suchen steht im Bearbeitungsdialog des Wertpapiers hinter dem Feld Währung. Sie wird aktiv, sobald ISIN, Währung, Handelsplatz und Anlageklasse ausgefüllt sind. Die Anlageklasse wird vorausgesetzt, weil sie bestimmt, welche Datenanbieter und Konnektoren in Frage kommen: Eine Anleihe wird bei anderen Quellen gesucht als eine Aktie, und eine Anleihe erhält weder einen Dividenden- noch einen Split-Konnektor. Ein Ticker, den Sie bereits erfasst haben, dient als zusätzlicher Suchbegriff. Die Suche speichert nichts; die gewählten Werte gelangen in den Bearbeitungsdialog, wo Sie sie prüfen und wie gewohnt speichern.

graph TD
    A[ISIN, Währung, Handelsplatz und Anlageklasse erfassen] --> B[Suchen]
    B --> C[Datenanbieter, die Handelsplatz und Anlageklasse abdecken, werden befragt]
    C --> D[Gleiche Listings verschiedener Anbieter werden zu einer Zeile zusammengeführt]
    D --> E[Je Konnektor wird die URL-Erweiterung abgeleitet und eine Probeabfrage ausgeführt]
    E --> F[Listing und je Feed einen Konnektor wählen]
    F --> G[Übernehmen füllt den Bearbeitungsdialog]
    G --> H[Prüfen und Speichern]

Befragte Datenanbieter

Gesucht wird bei SIX, Deutsche Börse (Xetra und Frankfurt), Wiener Börse, Euronext, Yahoo, onvista, Boursorama, Consorsbank und OpenFIGI. Befragt wird nur ein Anbieter, der den gewählten Handelsplatz und die Art des Instruments abdeckt; die Börsen selbst liefern dabei die ausführlichsten Stammdaten, beispielsweise bei Anleihen die Fälligkeit, die Stückelung und die Zinstermine. EOD Historical Data wird zusätzlich befragt, wenn für diesen Konnektor ein Verbindungs-API-Key hinterlegt ist. Antwortet ein Anbieter nicht oder mit einem Fehler, erscheint er in der Tabelle Hinweise; die Ergebnisse der übrigen Anbieter bleiben erhalten.

Indizes lassen sich bei den meisten Anbietern nicht über die ISIN finden, und ihr Symbol folgt keiner festen Regel (Yahoo führt den S&P 500 als ^GSPC). Bei einem Index ermittelt GT deshalb zuerst das Indexkürzel, etwa bei Nasdaq Nordic oder in der Indexliste von EOD Historical Data, und fragt danach Yahoo und EOD Historical Data mit diesem Kürzel. Findet keine Quelle das Kürzel, tragen Sie es vor der Suche im Feld Ticker/Symbol ein, beispielsweise OMXH25 für den OMX Helsinki 25.

Tabellen “Hinweise”

Was die Suche nicht klären konnte, zeigt sie in zwei Tabellen mit den Spalten Schweregrad, Feld / Thema und Hinweis. Eine Tabelle erscheint nur, wenn es etwas zu melden gibt. Die Tabelle Hinweise steht über den Basisdaten und betrifft die Suche als Ganzes; sie erscheint auch dann, wenn kein Listing gefunden wurde. Die Tabelle Hinweise zum gewählten Listing steht zwischen den Basisdaten und den Konnektoren und wechselt mit dem gewählten Listing.

Der wichtigste Hinweis betrifft den Handelsplatz. Findet ein Anbieter das Wertpapier nicht am gewählten Handelsplatz, wohl aber an einem anderen, nennt der Hinweis diesen Handelsplatz. Ein Beispiel ist Chegg (ISIN US1630921096), das an der NYSE gehandelt wird. Wird es mit dem Handelsplatz NASDAQ gesucht, melden Boursorama und onvista, dass sie es an XNYS gefunden haben. Weil US-Aktien an allen US-Handelsplätzen gehandelt werden, liefern die Konnektoren trotzdem Kurse, und der falsche Handelsplatz fiele sonst nicht auf. Findet die Suche gar kein Listing, ist dieser Hinweis ein Fehler, sonst eine Warnung.

Zum gewählten Listing meldet die Suche Folgendes:

• Kein Anbieter liefert den Wert für Handel ab. Das Formular behält dann seinen Wert, bei einem neuen Wertpapier den 03.01.2000, auch wenn die Kursdaten erst viel später beginnen.
• Bei einer direkt gehaltenen Anleihe fehlt das Aktiv bis Datum, die Ausschüttungshäufigkeit oder die Stückelung.
• Bei einem ausschüttenden Wertpapier liefern weder die Stammdaten noch ein Dividenden-Konnektor die Ausschüttungshäufigkeit.
• Kein Anbieter liefert das Ticker/Symbol.
• Die Stammdaten eines Anbieters konnten nicht abgerufen werden, deshalb zeigt die Zeile nur die Werte der Suche.
• Der Typ, den ein Anbieter meldet, widerspricht der gewählten Anlageklasse; in den Basisdaten ist dann Typ widerspricht angekreuzt.
• Zwei Anbieter melden für Handel ab, Aktiv bis Datum, Ausschüttungshäufigkeit oder Stückelung unterschiedliche Werte. Der Hinweis nennt den abweichenden und den übernommenen Wert mit ihren Anbietern. Unterschiedliche Schreibweisen des Namens werden nicht gemeldet.

Ein fehlender Wert bedeutet, dass das entsprechende Feld im Bearbeitungsdialog unverändert bleibt. Prüfen Sie es nach dem Übernehmen.

Tabelle “Basisdaten”

Jede Zeile ist ein Listing, also das Wertpapier an dem gewählten Handelsplatz in der gewählten Währung. Finden mehrere Anbieter dasselbe Listing, werden ihre Angaben zu einer Zeile zusammengeführt; die Spalte Anbieter nennt alle beteiligten Quellen. Die Angaben der Börse selbst haben Vorrang, die übrigen Anbieter ergänzen nur, was noch fehlt. Die Spalten Anlageklasse und Finanzinstrument zeigen Ihre Wahl. Meldet ein Anbieter einen anderen Typ, beispielsweise eine Anleihe statt einer Aktie, ist Typ widerspricht angekreuzt; prüfen Sie dann die Anlageklasse, bevor Sie übernehmen.

Finden die Anbieter dasselbe Wertpapier unter verschiedenen Tickern, entstehen mehrere Zeilen, deren Namen oft verschieden geschrieben sind, etwa «FIVERR INTL» und «Fiverr International». In der Spalte Name übernehmen kreuzen Sie an, welcher Name in den Bearbeitungsdialog gelangt, unabhängig davon, welche Zeile Sie für die Konnektoren wählen. Vorgeschlagen wird der erste Name, der nicht vollständig in Grossbuchstaben geschrieben ist.

Klappen Sie eine Zeile auf, sehen Sie die weiteren Stammdaten wie Emittentenland, Handel ab, Aktiv bis Datum, Ausschüttungshäufigkeit, Stückelung, Produkt Hyperlink und Hyperlink Handelsplatz, jeweils mit dem Anbieter, von dem der Wert stammt. Unter Weitere Daten des Anbieters stehen Angaben, für die GT kein eigenes Feld hat, etwa der Kupon einer Anleihe.

• Die Ausschüttungshäufigkeit stammt vom Anbieter oder wird aus den bisherigen Ausschüttungen abgeleitet. Für einen ausschüttenden Fonds oder ein Listing, das weniger als ein Jahr gehandelt wird, schlägt GT nie keine vor.
• Der Hyperlink Handelsplatz stammt von der Börse selbst oder wird für viele weitere Börsen aus dem Ticker oder der ISIN gebildet, beispielsweise für NASDAQ, NYSE, London, Tokio, Hongkong, Südkorea, Toronto, Sydney, Mailand, Madrid, Stuttgart und München. Für die Bolsa Institucional de Valores (BIVA) in Mexiko fragt GT die Börse nach der Seite des Emittenten, für Stockholm und Kopenhagen die Suche von Nasdaq Nordic nach der Seite des Wertpapiers.
• Der Produkt Hyperlink wird nur aus Seiten von Emittenten gebildet, derzeit für Fonds und ETF von UBS. Seiten von Vergleichsportalen werden nicht vorgeschlagen.

Tabellen der Konnektoren

Haben Sie ein Listing gewählt, erscheinen darunter die Tabellen Historischer Konnektor, Intraday Konnektor, Dividenden Konnektor und Split Konnektor. Angeboten wird jeder aktivierte Konnektor, der den Handelsplatz und die Anlageklasse unterstützt und dessen URL-Erweiterung sich aus den gefundenen Daten ableiten lässt oder der keine braucht. Konnektoren, die einen API-Key verlangen, erscheinen nur, wenn dieser hinterlegt ist.

Für jeden Konnektor führt GT eine Probeabfrage durch, wie sie auch beim Speichern des Wertpapiers erfolgt, und zeigt einen Beispielwert mit dessen Datum sowie die Anzahl gelieferter Datensätze. Die Spalte Hinweis erklärt eine fehlgeschlagene Probeabfrage. Wählbar ist nur ein Konnektor, dessen Probeabfrage OK ergab. Bei Dividenden und Splits ist auch Keine Daten wählbar, denn viele Wertpapiere hatten im geprüften Zeitraum schlicht kein solches Ereignis. Ist in einer Tabelle genau ein Konnektor wählbar, ist er bereits ausgewählt.

Bei einer Anlageklasse, die keine Dividenden oder keine Splits haben kann, etwa bei einer direkt gehaltenen Anleihe, erscheint die entsprechende Tabelle nicht, wie auch im Bearbeitungsdialog. Schüttet das Instrument nichts aus, ist die Tabelle der Dividenden-Konnektoren gesperrt und es wird kein Dividenden-Konnektor übernommen.

Übernehmen

Übernehmen schliesst den Dialog und überträgt die Angaben des gewählten Listings sowie die gewählten Konnektoren mit ihren URL-Erweiterungen in den Bearbeitungsdialog. Für einen Feed ohne gewählten Konnektor bleibt die bisherige Einstellung unverändert. Die Ausschüttungshäufigkeit stammt vom gewählten Dividenden-Konnektor; lässt dieser sie offen, etwa weil das Wertpapier erst im laufenden Jahr zum ersten Mal ausgeschüttet hat, übernimmt GT die Angabe, in der sich die übrigen Dividenden-Konnektoren einig sind. Prüfen Sie die übernommenen Werte und speichern Sie das Wertpapier wie gewohnt; dabei prüft GT die Konnektoren noch einmal.

Neben Suchen kann die Schaltfläche GTNet-Suche erscheinen. Sie befragt andere GT-Instanzen im GTNet und ist unabhängig von der hier beschriebenen Suche.

Dieselbe Suche verwendet GT bei einer ISIN-Änderung, um das neue Wertpapier anzulegen. Dort wählt GT Listing und Konnektoren ohne diesen Dialog selbst.