Wertpapier

Eigenschaften und Tabellenspalten

Die Kombination ISIN und Währung sind einzigartig. Damit ist es unmöglich dasselbe Wertpapiere, d.h. ISIN/Währung mit unterschiedlichen Handelsplätzen zu erfassen. Zudem können diese nach der erstmaligen Speicherung nicht mehr geändert werden.

• Gehebelt Inverse: Kennzeichnet ein gehebeltes und/oder inverses Instrument. Eine offene Position erhöht gemäss dem positiven oder negativen Hebel die entsprechende Marktpräsenz in der entsprechenden Anlageklasse. Dies wird nur für die ETF und ENT Finanzinstrument unterstützt. Bei einem inversen Wertpapier wird dieser Faktor negativ sein.

Anlageklasse

• Mit der Wahl der Anlageklasse ändert sich die Sichtbarkeit des Reiters “Wertpapier-Split/s”. Für Anleihen und Wandelanleihen kann kein Split erfasst werden. Zudem muss der gewählte Handelsplatz Kursdaten liefern, andernfalls kann das Wertpapier keinen Split haben.
• Die Wahl der Anlageklasse beeinflusst auch die Sichtbarkeit von anderen Eigenschaften wie beispielsweise von Stückelung.

Handelsplatz

• Falls ein Handelsplatz ohne Kursdaten gewählt wird, dann erhält der Dialog den Reiter “Historische Kurse für Periode”.

Reiter “Historische Kurse für Periode”

Siehe dazu Wertpapier ohne Kursdaten.

Reiter “Wertpapier-Split/s”

Wie im Kapitel Historische Daten erwähnt, wird ein Split von Datenquellen eingelesen. Es kann vorkommen, dass die Datenquelle den Split nicht zeitlich akkurat nachführt. Aus diesem Grund kann ein Split auch manuell erfasst werden. Ein Split der manuell erfasst wurde, wird von System nicht überschrieben oder entfernt.