Wertpapier

Eigenschaften und Tabellenspalten

Die Kombination ISIN und Währung sind einzigartig. Damit ist es unmöglich dasselbe Wertpapiere, d.h. ISIN/Währung mit unterschiedlichen Handelsplätzen zu erfassen. Zudem können diese nach der erstmaligen Speicherung nicht mehr geändert werden.

• Name: Bei Anleihen und Wandelanleihen sollte der Name mit dem Zinssatz des Kupons beginnen. Zum Beispiel “0.0219 IBK 19-25” für die Anleihe der Industrial Bank of Korea. In GT gibt es eine Funktionalität, die den Zinssatz aus dem Namen liest, siehe dazu Rendite bis zur Fälligkeit. Zudem wird der Zinssatz nirgendwo sonst im Wertpapier gespeichert.
• Gehebelt Inverse: Kennzeichnet ein gehebeltes und/oder inverses Instrument. Eine offene Position erhöht gemäss dem positiven oder negativen Hebel die entsprechende Marktpräsenz in der entsprechenden Anlageklasse. Dies wird nur für die ETF und ENT Finanzinstrument unterstützt. Bei einem inversen Wertpapier wird dieser Faktor negativ sein.

Anlageklasse

• Mit der Wahl der Anlageklasse ändert sich die Sichtbarkeit des Reiters “Wertpapier-Split/s”. Für Anleihen und Wandelanleihen kann kein Split erfasst werden. Zudem muss der gewählte Handelsplatz Kursdaten liefern, andernfalls kann das Wertpapier keinen Split haben. In GT kann ein Handelsplatz auch ohne Kursdaten definiert werden.
• Die Wahl der Eigenschaft Anlageklasse beeinflusst auch die Sichtbarkeit von anderen Eigenschaften wie beispielsweise von Stückelung.
• Die Eigenschaften Anlageklasse und Finanzinstrument können bei einem bestehenden Wertpapier mit einer oder mehreren Transaktion/en nicht mehr geändert werden.

Stückelung

Bei Anleihen ist dies die kleinste handelbare Einheit, bei Festgeldern der Kurs. Derzeit gibt es keine Validierung bei Käufen und Verkäufen. Es ist daher möglich, dass ein zahlungsunfähiger Gläubiger für die teilweise oder vollständige Rückzahlung andere Stückelungen wählt. Bei Anleihen hat diese Angabe daher vor allem Informationscharakter.

Handelsplatz

• Falls ein Handelsplatz ohne Kursdaten gewählt wird, dann erhält der Dialog den Reiter “Historische Kurse für Periode”.

Reiter “Historische Kurse für Periode”

Siehe dazu Wertpapier ohne Kursdaten.

Reiter “Wertpapier-Split/s”

Wie im Kapitel Historische Daten erwähnt, wird ein Split von Datenquellen eingelesen. Es kann vorkommen, dass die Datenquelle den Split nicht zeitlich akkurat nachführt. Aus diesem Grund kann ein Split auch manuell erfasst werden. Ein Split der manuell erfasst wurde, wird von System nicht überschrieben oder entfernt.

Ein Split wird erfasst, indem das Split Datum, die Aus Anzahl und die Wird Anzahl eingegeben werden und anschliessend Übernehmen angeklickt wird. Der neue Eintrag erscheint danach in der Tabelle unterhalb des Formulars. Das Verhältnis Aus Anzahl : Wird Anzahl beschreibt den Split: Bei 2 : 1 wird aus einer Aktie deren zwei, 3 : 2 entspricht einer Zusammenlegung. Durch Auswahl einer Zeile in der Tabelle lässt sich der Eintrag bearbeiten oder löschen. Wird ein bereits vorhandenes Datum erneut erfasst, so überschreibt der Eintrag den bestehenden für dieses Datum, anstatt ihn zu verdoppeln. Die Änderungen werden erst gespeichert, wenn das ganze Wertpapier gespeichert wird.