Instrumente

In GT wird der allgemeine Begriff Instrument verwendet, weil es ein Sammelbegriff für Wertpapier, Währungspaar, abgeleitetes Instrument und nicht handelbaren »Wertpapier« ist.

• Wertpapier: Ein Wertpapier wird einer Anlageklasse zugeordnet. Diese Zuordnung bestimmt, wie das Wertpapier gehandelt werden kann.
• Abgeleitetes Instrument: In GT kann ein abgeleitetes Instrument gehandelt werden, falls die zugeordnete Anlageklasse dies erlaubt.
• Währungspaar: In GT kann das Währungspaar nicht gehandelt werden. Falls unterschiedliche Währung in Portfolios zur Anwendung kommen, werden diese primär für die Berechnung der Performance benötigt.

Kursdaten

In GT macht ein Instrument ohne Kursdaten keinen Sinn, wobei Kursdaten ein Oberbegriff für unterschiedliche Preisdaten ist.

• Kursdaten Konnektor: Für die meisten Instrumente werden die Kursdaten über einen Konnektor geladen. Für ein Währungspaar sind die beiden Konnektoren Innertag- und historische-Kursdaten obligatorisch.
• Stückelung: Bei einem Festgeld ändert sich der Kurs während der Laufzeit nicht, daher entspricht der Kurs der Stückelung. Mehr dazu in Wertpapier.
• Historische Kurse für Periode: Es ist auch möglich das ein Instrument keine öffentlichen Kursdaten hat, aber während der Laufzeit sehr selten die Kurse ändert. In diesem Fall kommt “Historische Kurse für Periode” zur Anwendung. Mehr dazu in Wertpapier.
• Abgeleitetes Instrument: Hierbei werden sowohl der Innertag wie auch die historischen Kursdaten aus einem anderen Bestehenden Instrument abgeleitet. Mehr dazu in Abgeleitetes Instrument.

Konnektoren

Bestimmte Kursdaten, Splits und Dividenden werden über Konnektoren aus externen Datenquellen bezogen. Ob ein Typus von Konnektoren beim Bearbeiten eines Instrumentes aktiviert ist, wird durch die Selektion der Anlageklasse und des Handelsplatzes bestimmt. Die Typen von Konnektoren haben bestimmte Gemeinsamkeiten:

• Wird die Datenquelle geändert, so werden die bestehenden Daten des bisherigen Konnektoren gelöscht und erneut eingelesen.
  • Bei Historische Kursdaten und Innertag wird durch das Speichern die Datenquelle für ein Einlesen aktiviert. Wobei das Einlesen im Hintergrund ausgeführt wird, damit das Benutzerinterface nicht zulange blockiert.
  • Bei Dividenden und Splits erfolgt durch die Speicherung die Erstellung einer Hintergrundaufgabe, welche im Stapelverarbeitungs Monitor sichtbar wird.
• Je nach der Datenquelle muss eine URL-Erweiterung eingegeben werden, welche unterschiedlich schwer ermittelt werden kann. Jedoch befindet sich links neben dem Eingabefeldes eine Schaltfläche mit einer Hilfe.

Typus Konnektor

Für die unterschiedlichen Typen von Konnektoren gibt es mannigfaltige Einstellungen, Überwachungsmöglichkeit und teilweise können Korrekturen an den eingelesenen Daten angebracht werden. Die historischen Kursdaten und Splits können auch manuell bearbeitet werden. Im folgenden folgt eine Aufzählung wo Sie weiterführende Informationen über die unterschiedlichen Typen von Konnektoren finden:

• Innertag Kursdaten: Für viele Instrumente werden Sie eine Datenquellen finden. Mit der Watchlist-Ansicht Kurs Datenfeed kann diese überwacht werden.
• Historische Kursdaten: In GT werden die historischen Kursdaten vielfältig genutzt. Zusätzlich zu den bei Innertag Kursdaten genannten Querverweise gibt es zusätzliche Überwachnungen in Periodenertrag und Vollständigkeit historischer Wertpapier-Kursdaten. Die historischen Kursdaten können als Liniengrafik betrachtet werden. Zudem können diese im Zusatzbereich mit der Ansicht Historische Kurse bearbeitet werden
• Dividenden: Mehr Informationen finden Sie unter Historische Daten und Dividende/Split Feed.
• Split: Mehr Informationen finden Sie unter Wertpapier, Historische Daten und Dividende/Split Feed.

Unsichtbare Konnektoren

Für Splits gibt es unsichtbare Konnektoren, die täglich einen Split-Kalender überwachen. Bei diesen Typus Konnektor kann der Benutzer keine Änderungen vornehmen. Mehr zum Thema gibt es unter Historische Daten.