Historische Daten

In GT werden Historische Kursdaten und Splits aus externen Datenquellen bezogen.

Historische Kursdaten (Tagesendkurse)

Tagesendkurse sind für GT sehr wichtig, aus diesem Grund gibt es für deren Bearbeitung die Ansicht Historische Kurse im Zusatzbereich. Standardmässig werden diese Kursdaten täglich über eine oder mehrere Hintergrundaufgabe/n aktualisiert.

Splits

Splits können manuell mit dem Wertpapier erfasst werden, andererseits überwacht GT täglich die Splits in den Kalendern von Invesing.com und Yahoo. Die Überwachung führt dazu, dass über den Konnektor des Wertpapieres der vermutliche Split übernommen wird. Hierbei ist das Problem die korrekte Erkennung des Wertpapiers über den Namen des Unternehmens oder des Symbols. Mit dem indirekten Weg über den Konnektor des Wertpapieres wird sicher gestellt, dass keine “falschen” Splits dem Wertpapier zugeordnet werden.

Die Wahl der Datenquelle

Zurzeit gibt es nur eine kostenlose Datenquelle für die Splits:

• Yahoo USA Finance: Die Ermittlung der URL-Erweiterung ist entsprechend der Kursdaten.

Dividende

Dividenden werden für die annualisierte Rendite und zukünftig in der noch nicht implementierten historischen Simulation der Wertentwicklung eines oder mehrere Portfolio genutzt. Es wird keine automatische Übernahme von Dividenden in die realen Portfolios geben. Zurzeit können manuel keine Dividenden erfasst werden.

Die Wahl der Datenquelle

Wir haben zwei kostenlose Datenquellen für Dividenden:

• DivvyDiary: Diese Datenquelle muss sicherlich manuel überprüft werden:
  • Manchmal ist die Historie nicht vollständig und nur die letzten Jahre sind vorhanden.
  • Die Währung der Dividende entspricht nicht immer der Währung des Instruments. Diese abweichende Währung muss angegeben werden.
  • Der Betrag ist nicht Aktiensplit bereinigt.
• Yahoo USA Finance: Die Ermittlung der URL-Erweiterung ist entsprechend der Kursdaten.
  • Der Betrag ist gemäss Aktiensplits bereinigt.

Wie die Dividenden in System kommen

Durch eine Hintergrundaufgabe die standardmässig täglich ausgeführt wird, können die möglichen Instrumente für eine Dividende selektiert werden. Die Selektion basiert auf dem berechneten Datums des letzten Ex-Tag und der Ausschüttungshäufigkeit plus 10 Tage. Wobei dieses Berechnete Datum jünger als das Datum von “Dividenden Check” sein muss, damit wird vermieden, dass über einen bestimmten Zeitraum dasselbe Instrument täglich auf neue Dividenden überprüft wird.

Zusätzlich kann auch die Eintragung einer Transaktion mit Dividende ein Auslöser für die Abfrage einer Datenquelle sein. Falls in den Transaktionen eine neuere Dividende für das Instrument vorliegt als bei den Dividenden des Instruments, wird die entsprechende Datenquelle mit einer Verzögerung von 10 Tagen abgefragt.