Historische Daten

In GT werden Historische Kursdaten und Splits aus externen Datenquellen bezogen.

Historische Kursdaten (Tagesendkurse)

Tagesendkurse sind für GT sehr wichtig, aus diesem Grund gibt es für deren Bearbeitung die Ansicht Historische Kurse im Zusatzbereich. Standardmässig werden diese Kursdaten täglich über eine oder mehrere Hintergrundaufgabe/n aktualisiert.

Splits

Splits können manuell mit dem Wertpapier erfasst werden, andererseits überwacht GT täglich die Splits in den Kalendern von Invesing.com und Yahoo. Die Überwachung führt dazu, dass über den Konnektor des Wertpapieres der vermutliche Split übernommen wird. Hierbei ist das Problem die korrekte Erkennung des Wertpapiers über den Namen des Unternehmens oder des Symbols. Mit dem indirekten Weg über den Konnektor des Wertpapieres wird sicher gestellt, dass keine “falschen” Splits dem Wertpapier zugeordnet werden.

Die Wahl der Datenquelle

Zurzeit gibt es nur eine kostenlose Datenquelle für die Splits:

• Yahoo USA Finance: Die Ermittlung der URL-Erweiterung ist entsprechend der Kursdaten.

Dividende

Dividenden werden für die annualisierte Rendite und zukünftig in der noch nicht implementierten historischen Simulation der Wertentwicklung eines oder mehrere Portfolio genutzt. Es wird keine automatische Übernahme von Dividenden in die realen Portfolios geben. Zurzeit können manuel keine Dividenden erfasst werden.

Die Wahl der Datenquelle

Wir haben zwei kostenlose Datenquellen für Dividenden:

• DivvyDiary: Diese Datenquelle muss sicherlich manuel überprüft werden:
  • Manchmal ist die Historie nicht vollständig und nur die letzten Jahre sind vorhanden.
  • Die Währung der Dividende entspricht nicht immer der Währung des Instruments. Diese abweichende Währung muss angegeben werden.
  • Der Betrag ist nicht Aktiensplit bereinigt.
• Yahoo USA Finance: Die Ermittlung der URL-Erweiterung ist entsprechend der Kursdaten.
  • Der Betrag ist gemäss Aktiensplits bereinigt.

DivvyDiary stellt zudem einen Ex-Dividenden-Kalender bereit, über den GT erkennt, wann eine Ausschüttung stattgefunden hat. Dies ist von der Rolle als Datenquelle für die einzelne Dividendenhistorie zu unterscheiden.

Wie die Dividenden in System kommen

Eine Hintergrundaufgabe, die standardmässig täglich ausgeführt wird, ermittelt auf zwei Wegen, für welche Instrumente neue Dividenden abgefragt werden sollen.

graph TD
    A[Tägliche Hintergrundaufgabe] --> B[Ex-Dividenden-Kalender]
    A --> C[Frequenz-Rückfallebene]
    B -->|Treffer über ISIN und Währung| D[Konnektor des Instruments lädt die Dividenden]
    C -->|letzter Ex-Tag und Häufigkeit plus 10 Tage| D
    B -->|kein Dividenden-Konnektor zugeordnet| E[Eigentümer wird benachrichtigt]

Der erste Weg ist der Ex-Dividenden-Kalender. Die Aufgabe durchläuft Tag für Tag den Zeitraum seit ihrer letzten Ausführung und prüft die im Kalender angekündigten Ausschüttungen. Eine angekündigte Dividende wird über die ISIN und die Währung einem in GT geführten Instrument zugeordnet. Bei einer Übereinstimmung wird die Dividendenhistorie – wie bereits bei den Splits beschrieben – über den Konnektor des Instruments neu geladen; der Kalender liefert also nur den Hinweis auf den Ex-Tag, die eigentlichen Beträge stammen vom Konnektor des Instruments. Wird ein Instrument im Kalender gefunden, dem kein Dividenden-Konnektor zugeordnet ist, so wird der Eigentümer des Instruments benachrichtigt, damit ein Konnektor hinterlegt werden kann.

Der zweite Weg dient als Rückfallebene für Instrumente, die von keinem Kalender abgedeckt werden. Die Selektion basiert auf dem berechneten Datum des letzten Ex-Tags und der Ausschüttungshäufigkeit plus 10 Tage. Dieses berechnete Datum muss jünger als das Datum von “Dividenden Check” sein, damit über einen bestimmten Zeitraum nicht dasselbe Instrument täglich auf neue Dividenden überprüft wird.

Zusätzlich kann auch die Eintragung einer Transaktion mit Dividende ein Auslöser für die Abfrage einer Datenquelle sein. Falls in den Transaktionen eine neuere Dividende für das Instrument vorliegt als bei den Dividenden des Instruments, wird die entsprechende Datenquelle mit einer Verzögerung von 10 Tagen abgefragt.