Dauerauftrag Konto

Der Dauerauftrag für Konten erstellt automatisch wiederkehrende Kontotransaktionen. Er ist die einfachere der beiden Dauerauftragsarten, da lediglich ein fester Betrag und ein Konto konfiguriert werden müssen.

Transaktionsarten

Für Konto-Daueraufträge stehen zwei Transaktionsarten zur Verfügung:

• Einzahlung: Regelmässige Gutschrift auf das Konto. Typische Anwendung ist beispielsweise ein monatlicher Geldtransfer auf das Handelskonto.
• Auszahlung: Regelmässige Belastung des Kontos. Kann beispielsweise für wiederkehrende Gebühren oder regelmässige Entnahmen verwendet werden.

Eingabefelder

Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Konto-Dauerauftrags müssen folgende Angaben gemacht werden:

• Transaktionsart: Einzahlung oder Auszahlung.
• Konto: Das Konto, auf dem die Transaktion gebucht wird. Die Auswahlliste zeigt alle Konten des Mandanten, gruppiert nach Portfolio und Währung.
• Betrag: Der feste Betrag in der Währung des gewählten Kontos, der bei jeder Ausführung gebucht wird.
• Transaktionskosten (optional): Fixe Transaktionskosten, die bei jeder generierten Transaktion angewendet werden. Dies kann beispielsweise für Bankgebühren bei wiederkehrenden Überweisungen verwendet werden.

Zusätzlich stehen die gemeinsamen Felder der Wiederholungskonfiguration zur Verfügung: Wiederholungseinheit, Wiederholungsintervall, Tagesposition, Ausführungstag, Ausführungsmonat, Wochenendanpassung, Gültig-von, Gültig-bis und eine optionale Notiz.

Erstellte Transaktionen

Jede durch den Dauerauftrag erstellte Transaktion entspricht einer normalen Kontotransaktion. Sie kann nachträglich in den üblichen Transaktionsansichten eingesehen und bei Bedarf bearbeitet werden.