Transaktionsbelege

GT kann für die Wertpapiertransaktionen eines Instrumentes eigene Transaktionsbelege als PDF-Dokument erzeugen. Damit lässt sich eine einzelne Transaktion als Dokument weitergeben oder es lassen sich mehrere Transaktionen eines Instrumentes in einem Schritt als Dokumente archivieren. Der Aufbau des Beleges ist an die Abrechnungen von Schweizer Handelsplattformen angelehnt, als Absender tritt Grafioschtrader auf.

Erzeugen der Belege

Der Menüpunkt “Transaktionsbelege” befindet sich im Kontextmenü eines selektierten Instrumentes, beispielsweise in der Watchlist oder in anderen Ansichten mit einem Instrument pro Tabellenzeile. Der Menüpunkt wird nur für Wertpapiere angeboten, nicht für Währungspaare.

Nach dem Aufruf zeigt ein Dialog die Wertpapiertransaktionen des Instrumentes in einer Tabelle mit den Spalten Datum, Transaktionstyp, Bankkonto, Anzahl, Kurs/Div/usw. und Totalbetrag. Je nach Ansicht, aus der die Funktion aufgerufen wird, enthält die Tabelle nur die Transaktionen des entsprechenden Portfolios bzw. Depots. Über die Auswahlkästchen werden eine oder mehrere Transaktionen markiert. Die Schaltfläche “Herunterladen” wird aktiv, sobald mindestens eine Transaktion markiert ist.

Unterstützt werden die Transaktionstypen Kaufen, Verkaufen, Zins/Dividende und Finanzierungskosten. Für Kontotransaktionen wie Einlagen oder Auszahlungen können keine Belege erzeugt werden.

Heruntergeladene Dateien

Bei einer einzelnen markierten Transaktion wird der Beleg direkt als PDF-Dokument heruntergeladen. Bei mehreren markierten Transaktionen entsteht ein ZIP-Archiv mit einem PDF-Dokument pro Transaktion. Der Dateiname eines Beleges setzt sich aus dem Transaktionsdatum und der Transaktionsart zusammen, beispielsweise «20240315_Kauf.pdf». Fallen mehrere markierte Transaktionen auf denselben Tag, wird zusätzlich die Uhrzeit in den Dateinamen eingefügt.

Inhalt des Beleges

Jeder Beleg umfasst eine Seite. Im Kopfteil stehen der Nickname des Benutzers sowie das beteiligte Depot und Konto. Die Titelzeile nennt die Art der Börsentransaktion zusammen mit einer Referenz aus «GT-» und der Transaktionsnummer. Danach folgen der Name des Wertpapiers mit ISIN, die Titel- und Verrechnungswährung, Anzahl und Preis bzw. Ausschüttung pro Einheit, gegebenenfalls Marchzinsen bei Anleihen, Kommission, Abgaben und Steuern sowie der Devisenkurs bei unterschiedlichen Währungen. Die hervorgehobene Totalzeile weist den belasteten bzw. gutgeschriebenen Betrag aus.

Die Sprache des Beleges richtet sich nach der eingestellten Sprache des Benutzers: Deutschsprachige Benutzer erhalten einen deutschen Beleg, alle anderen einen englischen. Beim Transaktionstyp Zins/Dividende wird auf dem Beleg zwischen Zins bei verzinslichen Instrumenten wie Anleihen oder Geldmarkt und Dividende bei allen übrigen Instrumenten unterschieden.