Transaktion

Es wird unterschieden zwischen Transaktionen die sich nur auf Bankkonten beziehen oder solche bei denen ein Instrument beteiligt ist. Zudem können Transaktionen teilweise mittels PDF oder CSV importiert aber sicherlich manuell erfasst werden.

Eigenschaften und Plausibilitäten

Bestimmte Plausibilisierungen werden unabhängig der Transaktionsart unterlassen bzw. durchgeführt.

• Ein Konto kann überzogen werden, d.h. ein negativer Kontostand ist möglich.
• Transaktionszeit:
  • Transaktionszeit von Wertpapiertransaktionen sind gemäss dem globalen Handelskalender definierten Handelstagen erlaubt.
  • Bezüglich der Transaktionszeit bei Konto Transaktionen gibt es keine Einschränkung.

Import von Wertpapiertransaktion als CSV

Für den initialen Import der Transaktionen eines Portfolios ist CSV wohl die beste Alternative, vorausgesetzt die CSV-Datei enthält auch Angaben wie die Transaktionskosten und den Steuerbetrag bei den Wertpapiertransaktionen. Leider ergibt die Erfahrung, dass viele Handelsplattformen nur unvollständige CSV liefern. CSV-Dateien können nur indirekt über Transaktionsimport zu Transaktion werden, dabei wird wie bei PDF-Import eine Importvorlage der Import Vorlagengruppe benötigt. Gundlegende Vorteile von CSV sind:

• Eine Anonymisierung ist wahrscheinlich nicht notwendig oder einfach zu bewerkstelligen.
• Alle für eine Transaktion notwendigen Informationen könnten vorliegen.