Ansicht Transaktionsimport

Transaktionsimport ist eine Zwischenstufe nach dem Import und bevor der Import zur Transaktion wird. Nur der erfolgreiche Import mit Drag & Drop benötigt die Ansicht Transaktionsimport nicht. Alle anderen Arten des Importes werden über diese Ansicht erledigt. Diese Ansicht gibt Aufschluss über den Status einer potenziellen Transaktion. Zudem können gewisse Korrekturen an Importposition angebracht werden. Unterschiedliche Imports derselben potenziellen Transaktionen können diese qualitativ verbessern. Letztendlich wird in dieser Ansicht die Importposition zu einer realen Transaktion verarbeitet.

Erstellen und bearbeiten Importgruppe

Es kann mehrere Importgruppen geben, diese werden vom Benutzer oder beim fehlgeschlagenen Drag & Drop von PDF durch dsa System erzeugt.

• Erstellen Importgruppe: Erstellen Sie eine neue Importgruppe. Nebst dem Namen kann auch eine Bemerkung angebracht werden. Innerhalb eines Depot muss der Name einzigartig sein.
• Bearbeiten Importgruppe: Name und Bemerkung können geändert werden.
• Löschen Importgruppe: Falls es keine Importpositionen innerhalb einer Importgruppe mehr gibt, kann diese gelöscht werden.

Voraussetzung für die Transaktionsfähigkeit

Das System führt Zuordnungen und Berechnungen aufgrund der importierten Werte durch. Eine Importposition wird Transaktionsfähig, falls folgende Schritte erfolgreicht durchgeführt werden können.

• Wertpapier Zuordnung: Aufgrund der ISIN oder des Symbol/Ticker geschieht die Zuordnung eines bestehenden Wertpapieres.
• Bankkonto Zuordnung: Mit der Angabe des Wertes von Feld “cac”, siehe Importvorlage, geschieht die Zuordnung eines existierenden Bankkontos dieses Portfolios.
• Gesamtsumme Überprüfung: Aus den Angaben der importierten Transaktion wird die Gesamtsumme errechnet, diese muss mit dem entsprechenden Wert des Feld “ta” übereinstimmen.

Ein Teil der angebotenten Funktionen auf der Importposition können helfen, die oben genannten Bedienungen zu erreichen.

Eigenschaften und Tabellenspalten

Bestimmte Tabellenspalten können ein- und ausgeblendet werden, siehe dazu Bedienelemte.

• Hat Transaktion: Die Importposition wurde schon zu einer Transaktion verarbeitet.
• Hat vielleicht Transaktion: Aufgrund des Datums der Transaktion, Anzahl und das Transaktionstype erkannte das System eine übereinstimmente existierende Transaktion im aktuellen Depot. Es ist nicht möglich, für eine solche Importposition eine Transaktion zu erzeugen.

Funktionen markierte Transaktionsimport-Ansicht

Es gibt Funktionen die losgelöst von einer in der Tabelle ausgewählten Zeile funktionieren, dies sind die alle Funktionen für das Hochladen von Dateien und die oben beschriebenen Funktionen bezüglich der Importgruppe.

Funktionen auf selektierte Importposition/en

Diese Ansicht unterstützt die Mehrfachauswahl, daher muss jede selektierte Importposition die verlangten Voraussetzung für zu wählende Funktion unterstützen, andernfalls wird der Menüpunkt nicht aktiv geschaltet.

Korrekturfunktionen

Die folgenden Funktionen dienen der Korrektur an Importposition, damit diese Transaktionsfähig werden:

• Differenz Gesamtsumme akzeptieren: Dabei wird der Wert der “Errechnete Gesamtsumme” akzeptiert und die entsprechende Importposition wird Transaktionsfähig. Diese Funktion sollten nur angewendet werden, falls die Abweichung der berechneten zur realen Gesamtsumme sehr gering ist.
• Korrigiere Multiplikation auf Gesamtsumme: Diese Funktion kann möglicherweise das Problem Transaktionsfähigkeit der Importposition bezüglich der gescheiterten Gesamtsumme Überprüfung beheben.
  • Manchmal ist der Wechselkurs im importierten Dokument nicht exakt angegeben, diese Funktion korrigiert den Wechselkurs entsprechend.
  • In GT ist der Zins in Prozenten massgebend für die Berechnung der Gesamtsumme des Zinses, dieser wird möglicherweise als Jahreszins augewiesen, obwohl der massgebende Zins eine kürzere Zeitdauer abdeckt. Daher kann diese Funktion den Zins in Prozenten entsprechend der Gesamtsumme anpassen.
• Instrument zuweisen: Eier Wertpapiertransaktion können Sie eine Instrument zuweisen. Dazu öffnet sich der Suchdialog für Instrumente.
• Bankkonto zuweisen: Hiermit können sie der Importposition ein Bankkonto zuweisen.
• Datum Dividendenzahlung: Offensichtlich können Dividenden auch am Wochenende ausgezahlt werden. Diese Wochenendauszahlung wird von GT nicht unterstützt. Daher wird eine Zahlung an einem Samstag auf den vorhergehenden Freitag und eine Zahlung an einem Sonntag auf den folgenden Montag verschoben.
• GTNet-Import für fehlende Wertapapiere erstellen: Falls Importpositionen ein fehlendes Wertpapier haben, können diese über das GTNet-Peer-Netzwerk abgefragt und automatisch erstellt werden. Siehe Wertpapierimport für Transaktionen für Details.

Transaktionsfunktionen

Die folgenden Funktionen beziehen sich auf das Erstellen einer Transaktion.

• Erstelle Transaktion: Die Transformation einer Importposition in eine Transaktion ist nur möglich, falls die Importposition noch keine Transaktion und keine “vielleicht Transaktion” hat.
• Übergehe die vielleicht Transaktion: Das System erkannte die Importposition als mögliche Transaktion und hat diese entsprechend so ausgezeichnet, siehe Eigenschaft Hat vielleicht Transaktion. Mit dieser Funktion kann diese Erkennung durch das System für die selektierte/n Importpositionen ausgeschaltet werden.
• Prüfe auf bestehende Transaktion: Falls die Funktion “Übergehe die vielleicht Transaktion” zur Anwendung kam, aktiviert diese Funktion die Prüfung der Importposition auf bestehende mögliche Transaktion.

Expandierende Tabellenzeile

Die expandierende Tabellenzeile hat zwei unterschiedliche Ansichten:

• Importposition erkannt: Das erkannte Ergebnis mit den Zugeordneten Werte, die verwendete Importvorlage und der Importstatus werden angezeigt.
• Dokument nicht erkannt: Es gibt eine tabellarische Ansicht mit allen Importvorlagen der Vorlagengruppe. Dabei erfolgt die Anzeige mit dem letzten erfolgreich erkannten Feld pro Importvorlage.

Transaktionsimport in der Praxis