Wertpapierimport für Transaktionen

Work in Progress

Die Implementierung von GTNet ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Diese Dokumentation beschreibt die geplante und teilweise bereits umgesetzte Funktionalität.

Beim Import von Transaktionen fehlt manchmal das zugehörige Wertpapier in der lokalen Instanz. Ohne ein verknüpftes Wertpapier kann die Importposition nicht in eine Transaktion umgewandelt werden. Der GTNet Wertpapier-Import bietet eine effiziente Lösung: Fehlende Wertpapiere werden automatisch bei anderen GTNet-Instanzen abgefragt und mit allen Metadaten, Datenkonnektoren und Anlageklassen erstellt.

Arbeitsablauf

Der folgende Ablauf zeigt, wie fehlende Wertpapiere während des Transaktionsimports über GTNet ergänzt werden:

flowchart TD
    A[Import CSV/PDF] --> B[Importpositionen erstellt]
    B --> C{Wertpapier vorhanden?}
    C -->|Ja| D[Transaktionsfähig]
    C -->|Nein| E["GTNet-Import für fehlende Wertapapiere erstellen"]
    E --> F[GTNet-Abfrage als Hintergrundauftrag]
    F --> G[Wertpapiere erstellt/verknüpft]
    G --> H[Automatische Zuweisung an Importpositionen]
    H --> D

Voraussetzungen

Damit die Funktion genutzt werden kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

  • Mindestens eine Importposition mit fehlendem Wertpapier ist vorhanden.
  • Die Importposition enthält eine ISIN oder einen Ticker/Symbol zur Identifikation.
  • Eine Währung ist in der Importposition angegeben.
  • Der Benutzer hat Zugriff auf das GTNet-Netzwerk (mindestens eine erreichbare Peer-Instanz).

Funktion aufrufen

Die Funktion wird über das Kontextmenü der Importposition aufgerufen:

  1. Wechseln Sie zur Ansicht Transaktionsimport im betroffenen Depot.
  2. Selektieren Sie eine oder mehrere Importpositionen ohne zugewiesenes Wertpapier.
  3. Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie GTNet-Import für fehlende Wertapapiere erstellen.
  4. Im erscheinenden Dialog können Sie entweder ein bestehendes Import-Set auswählen oder ein neues erstellen.
  5. Nach Bestätigung wird ein Hintergrundauftrag gestartet, der die GTNet-Peers abfragt.

Nach der GTNet-Abfrage

Sobald der Hintergrundauftrag abgeschlossen ist:

  • Die gefundenen Wertpapiere werden automatisch erstellt oder mit bestehenden verknüpft.
  • Die ursprünglichen Importpositionen werden automatisch mit den neuen Wertpapieren verknüpft.
  • Die Ansicht muss manuell aktualisiert werden, um die Änderungen zu sehen.
Hintergrundauftrag

Die GTNet-Abfrage wird als Hintergrundauftrag ausgeführt. Die aktuelle Ansicht wird nicht automatisch aktualisiert. Um den Status zu prüfen, verwenden Sie die Hintergrund-Jobs im Systemmenü.

GTNet Wertpapier-Import Tab

Nach dem Auslösen der GTNet-Abfrage können Sie zum GTNet Wertpapier-Import Tab wechseln, um den Fortschritt und die Details des Imports zu verfolgen. Dort sehen Sie:

  • Das erstellte Import-Set mit allen Positionen
  • Den Verknüpfungsstatus jeder Position
  • Eventuelle Import-Lücken, falls bestimmte Konfigurationen nicht übertragen werden konnten

Ausführliche Informationen zur Verwaltung von Import-Sets und zur Interpretation von Import-Lücken finden Sie in der GTNet Wertpapierimport Dokumentation.