Grafioschtrader-Import
GT kann seine eigenen Exporte wieder einlesen. Dazu gehören der CSV-Export der Transaktionen sowie die Transaktionsbelege als PDF. Für diesen Rückimport dient eine besondere, mit GT ausgelieferte Import Vorlagengruppe mit dem Namen «Grafioschtrader». Anders als die Vorlagengruppen für eine Handelsplattform, die Sie selbst erstellen, ist die Vorlagengruppe «Grafioschtrader» einzigartig und wird bereits fertig mit GT mitgeliefert. Sie sollte weder bearbeitet noch ein zweites Mal angelegt werden. Eine allgemeine Beschreibung finden Sie unter Import Vorlagengruppe.
Info
Voraussetzung
Damit der Rückimport angeboten wird, muss beim Klient die Einstellung «Grafioschtrader-Importplattform» auf die mitgelieferte Vorlagengruppe «Grafioschtrader» verweisen. Erst danach steht die nachfolgend beschriebene Auswahl zur Verfügung.
Anwendung
Ist die Einstellung beim Klient gesetzt, erscheint an den beiden Stellen des Transaktionsimports das Auswahlkästchen «Grafioschtrader-Importvorlagen verwenden»: einerseits im Dialog zum Erstellen oder Bearbeiten einer Importgruppe, andererseits beim Ablegen eines PDF-Dokuments per Drag & Drop. Ist das Kästchen gesetzt, verwendet GT für diesen Import die Vorlagen aus der Vorlagengruppe «Grafioschtrader» statt die Vorlagen der normalen Handelsplattform des Depots. Dadurch lässt sich ein GT-Export in ein beliebiges Depot einlesen, ohne dessen Zuordnung zur Handelsplattform zu ändern.
Eine Datei pro Depot
Der CSV-Export erzeugt eine Datei pro Depot. Lesen Sie jede Datei in das dazugehörige Depot ein. Damit gelangen die Transaktionen wieder in dasselbe Depot, aus dem sie stammen.
Kontoüberträge verbinden
Ein Kontoübertrag zwischen zwei Portfolios wird beim Export auf zwei Dateien verteilt. Werden diese Dateien getrennt importiert, entstehen zunächst zwei unverbundene Buchungen, eine Auszahlung und eine Einzahlung. Der Menüpunkt «Kontoüberträge verbinden» auf Mandantenebene in der Auswertung Transaktionen stellt die Verbindung nachträglich her. Dabei werden nur eindeutig zusammenpassende Paare anhand von Zeitpunkt und Betrag verbunden.
Einschränkung
Eröffnungs- und Schliessungspositionen von Margin-Geschäften werden im Export gekennzeichnet und beim Import übersprungen. Solche Positionen müssen von Hand erfasst werden. Dieser Weg über Export und Import mit den Grafioschtrader-Vorlagen dient auch Testzwecken. Damit stehen für die Prüfung des Transaktionsimports jederzeit nachvollziehbare Testdaten zur Verfügung und es müssen keine echten Exporte von Banken verwendet werden.
Anmerkung