Portfolio

Meistens ist das Portfolio die Abbildung einer einzelnen Handelsplattform. Es können mehrere Bankkonten und Depots in einem Portfolio erstellt werden.

• Einem Portfolio wird eine Währung zugewiesen, diese kann sich von der Währung des Klienten unterscheiden.
• Ein Portfolio kann nicht gelöscht werden, solange es noch ein Depot oder ein Bankkonto hat.

Erstellen und bearbeiten Portfolio

Ein Portfolio wird über den Navigationsbereich erstellt, bearbeitet und gelöscht.

• Erstellen eines Portfolio über Kontextmenü auf dem statischen Element Portfolios.
• Bearbeiten eines Portfolios über Kontextmenü auf entsprechenden Element des Portfolios.
• Löschen eines Portfolios über Kontextmenü auf entsprechenden Element des Portfolios.

Eigenschaften

Die Eigenschaften des Portfolios können jederzeit vollständig geändert werden.

• Name Portfolio bzw. Bank: Der Name des Portfolios, dieser Name muss für einen Klient einzigartig sein.
• Währung: Die Auswertungen auf diesem Portfolio bezieht sich auf diese Währung.
• Geschlossen bis: Transaktionen mit einem Datum an oder vor diesem Datum können weder hinzugefügt noch geändert oder gelöscht werden. Ein hier gesetztes Datum hat Vorrang vor dem entsprechenden Datum des Klienten. Eine ausführliche Beschreibung mit den Ausnahmen findet sich unter “Geschlossen bis” in Klient.