Klient

Der Klient wurde mit dem Registrierungsprozess erstellt.

Bearbeiten Klient

Die Eigenschaften des Klienten wurden im Registrierungsprozess erfasst und können über den Navigationsbereich auf Hauptelement Portfolios angepasst werden.

Eigenschaften

Alle Eigenschaften eines Klient können jederzeit geändert werden.

  • Klientenname: Dieser Klientenname dient der Erkennung, falls in zukünftigen Versionen von GT die Portfolios auf Wunsch mit anderen Benutzer geteilt werden können.
  • Währung: Dies ist die Währung des Klienten, d.h. die Auswertungen über alle Portfolios erfolgt in dieser Währung.
  • Zins-/Dividendensteuer übergehen: In der Schweiz wird bei bestimmten Aktien und Anleihen mit der Dividenden- bzw. Zinszahlung automatisch ein Steuerbetrag von 35% in Abzug gebracht. Dieser Betrag wird aufgrund der Steuerangaben zurück erstattet und die Erträge werden ordentlich als Einkommen versteuert. Falls Sie die Option Zins-/Dividendensteuer übergehen wählen, wird bei der Gewinnberechnung die Steuer beim Transaktionstyp »Zins/Dividende« übergangen. Somit erhalten Sie eine bessere Vergleichbarkeit der Gewinne von unterschiedlichen Wertpapieren.
  • Geschlossen bis: In Grafioschtrader können alle Transaktionen jederzeit bearbeitet und vergangene Transaktionen hinzugefügt werden. Diese Flexibilität ist zwar für Korrekturen notwendig, birgt jedoch das Risiko, dass historische Transaktionen versehentlich geändert oder hinzugefügt werden. Benutzer können unbeabsichtigt abgeschlossene Daten aus vergangenen Perioden ändern. Das kann zu folgenden Problemen führen:
  • Unerklärliche Berechnungen der historischen Portfolio-Performance.
  • Diskrepanzen mit den Kontodaten der Handelsplattform.
  • Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung, wann Daten tatsächlich geändert wurden und wann Transaktionen stattfanden. Zur Lösung dieses Problems wurde dieses Datum eingeführt. Dadurch wird das Hinzufügen oder Ändern von Transaktionen in der Vergangenheit unterbunden.
    • Konfigurationshierarchie: Die Portfolioebene hat Vorrang, wenn das Feld „Geschlossen bis” ein Datum aufweist. Die Klientenebene wird als Fallback verwendet, wenn auf Portfolioebene kein Datum gesetzt ist. Es gelten keine Einschränkungen, wenn beide Werte kein Datum enthalten.

Funktionen

  • Währung Klient und Portfolios: Auf dem Hauptelement Portfolios gibt es diese Funktion, sie setzt die Währung des Klienten und all seiner Portfolios.