Transaktionen

Der Transaktionen-Report bietet eine umfassende Übersicht aller finanziellen Transaktionen innerhalb eines Mandanten. Dieser Report ermöglicht es, alle Wertpapier- und Kontotransaktionen zu verwalten, zu filtern und zu analysieren. Er ist das zentrale Werkzeug für die Überwachung aller Ein- und Austräge im Portfolio.

Aufruf des Reports

Der Transaktionen-Report kann auf mehreren Ebenen aufgerufen werden:

1. Auf Mandantenebene: Über das Hauptmenü → Depots und Konten → Portfolios → Transaktionen

   • Zeigt alle Transaktionen über alle Portfolios und Konten des Mandanten
   • Umfassendste Ansicht aller Finanzbewegungen

2. Auf Portfolioebene: Innerhalb eines einzelnen Portfolios → Transaktionen

   • Zeigt nur Transaktionen des ausgewählten Portfolios
   • Fokussierte Ansicht auf Portfolio-spezifische Aktivitäten

3. Auf Konto-Ebene: Innerhalb eines Cashkontos oder Wertpapierdepots

   • Zeigt nur Transaktionen des ausgewählten Kontos
   • Ideal für die Kontrollierung einzelner Konten

Was beinhaltet der Report?

Der Transaktionen-Report zeigt alle Arten von Finanztransaktionen in einer tabellarischen Ansicht:

Wertpapiertransaktionen

• Kauf: Wertpapierkäufe aller Art
• Verkauf: Wertpapierverkäufe
• Dividende: Dividendenzahlungen und Zinsen auf Wertpapiere
• Finanzierungskosten: Kosten für Margin-Positionen (können positiv oder negativ sein)

Kontotransaktionen

• Einzahlung: Geldeinzahlungen auf Cashkonten
• Auszahlung: Geldabhebungen von Cashkonten
• Zinsen Konto: Zinserträge auf Cashkonten
• Gebühren: Konto- und Depotführungsgebühren

Kontoüberträge

• Kontoübertrag: Überweisungen zwischen zwei Cashkonten innerhalb des Mandanten
• Diese werden als verbundene Transaktionen dargestellt

Spaltenübersicht

Die Tabelle zeigt folgende Informationen für jede Transaktion:

Wichtig:

• Der Kassabetrag wird in Rot dargestellt, wenn er negativ ist (Geldabfluss)
• Der Kassabetrag erscheint in normaler Farbe, wenn er positiv ist (Geldzufluss)
• Die Sortierung erfolgt standardmässig nach Datum absteigend (neueste zuerst)
• Die Stückzahl ist bei Wertpapiertransaktionen immer positiv; die Transaktionsart (Kauf/Verkauf) bestimmt die Richtung

Filteroptionen

Der Report bietet umfangreiche Filtermöglichkeiten:

Spaltenfilter

Jede Spalte kann einzeln gefiltert werden:

1. Datumsfilter:

   • Exaktes Datum
   • Datumsbereich (vor, nach, zwischen)
   • Kalender-Auswahl für einfache Eingabe

2. Auswahlfilter (Dropdown):

   • Cashaccount: Filtern nach spezifischem Konto
   • Kontowährung: Filtern nach Währung
   • Transaktionstyp: Filtern nach Transaktionsart
   • Wertpapier: Filtern nach spezifischem Wertpapier
   • Währung: Filtern nach Transaktionswährung

3. Numerische Filter:

   • Stückzahl: Grösser, kleiner, gleich, zwischen
   • Kurs: Preisbereich definieren
   • Wechselkurs: Bestimmte Kursbereiche
   • Steuern, Gebühren, Kassabetrag: Beliebige numerische Bereiche

Mehrfachfilter

• Mehrere Filter können gleichzeitig angewendet werden
• Filter werden mit UND-Verknüpfung kombiniert
• Filter bleiben aktiv, bis sie manuell entfernt werden

Multi-Sortierung

• Durch Klick auf Spaltenüberschriften sortierbar
• Mehrfachsortierung durch Halten der Strg/Cmd-Taste möglich
• Sortierrichtung durch wiederholtes Klicken umkehrbar

Bearbeitungsfunktionen

Transaktion bearbeiten

Eine bestehende Transaktion kann auf verschiedene Weisen bearbeitet werden:

Aufruf:

1. Rechtsklick auf die Transaktion → Transaktion bearbeiten
2. Oder: Transaktion markieren → Im Menü “Transaktion bearbeiten” wählen

Bearbeitbare Felder (je nach Transaktionstyp):

• Datum und Uhrzeit der Transaktion
• Stückzahl (bei Wertpapieren)
• Kurs/Preis
• Steuern
• Gebühren
• Notiz
• Ex-Datum (bei Dividenden)
• Steuerlich relevant (bei Zinsen/Dividenden)

Wichtig:

• Das Konto und das Wertpapier können nach Erstellung nicht mehr geändert werden
• Bei Margin-Positionen: Verbundene Transaktionen werden automatisch aktualisiert
• Bei Kontoüberträgen: Beide Seiten der Transaktion werden gemeinsam bearbeitet

Transaktion löschen

Aufruf:

1. Rechtsklick auf die Transaktion → Transaktion löschen
2. Oder: Transaktion markieren → Im Menü “Transaktion löschen” wählen

Bestätigung:

• System fordert Bestätigung vor dem Löschen
• Bei Kontoüberträgen: Beide verbundenen Transaktionen werden gelöscht
• Bei Margin-Positionen: Prüfung auf offene verbundene Positionen

Achtung: Das Löschen einer Transaktion ist endgültig und kann nicht rückgängig gemacht werden!

In Kontoübertrag umwandeln

Eine einzelne Ein- oder Auszahlung kann nachträglich in einen Kontoübertrag umgewandelt werden.

Voraussetzungen:

• Transaktion muss vom Typ “Einzahlung” oder “Auszahlung” sein
• Transaktion darf noch nicht mit einer anderen Transaktion verbunden sein

Aufruf:

1. Rechtsklick auf die Transaktion → In Kontoübertrag umwandeln
2. Dialog öffnet sich zur Auswahl des Zielkontos/Quellkontos
3. System erstellt automatisch die verbundene Gegenbuchung

Anwendungsfall: Wenn eine Auszahlung ursprünglich als normale Auszahlung erfasst wurde, aber tatsächlich ein interner Transfer war.

Kontextmenü

Das Kontextmenü (Rechtsklick auf eine Transaktion) bietet folgende Optionen:

1. Transaktion bearbeiten

   • Verfügbar: Immer für existierende Transaktionen
   • Öffnet den entsprechenden Bearbeitungsdialog

2. Transaktion löschen

   • Verfügbar: Immer für existierende Transaktionen
   • Löscht die Transaktion nach Bestätigung

3. In Kontoübertrag umwandeln

   • Verfügbar: Nur für nicht verbundene Ein-/Auszahlungen
   • Erstellt verbundene Gegenbuchung auf anderem Konto

Tabelleneinstellungen

Paginierung

• Standardmässig werden 50 Transaktionen pro Seite angezeigt
• Wählbar: 20, 30, 50 oder 100 Zeilen pro Seite
• Navigation über Paginierung-Controls am unteren Tabellenrand

Spaltenbreiten

• Spalten haben vordefinierte Breiten für optimale Lesbarkeit
• Breiten sind auf die Datenlänge optimiert
• Fixe Breiten für konsistente Darstellung

Selektion

• Einzelne Zeile kann durch Klick markiert werden
• Markierte Zeile wird hervorgehoben
• Kontextmenü und Hauptmenü reagieren auf Selektion

Datenaktualisierung

Der Report wird automatisch aktualisiert, wenn:

• Eine neue Transaktion erstellt wird
• Eine bestehende Transaktion bearbeitet wird
• Eine Transaktion gelöscht wird
• Ein Kontoübertrag erstellt wird

Die Aktualisierung erfolgt unmittelbar nach der Aktion, ohne dass die Seite neu geladen werden muss.

Spezielle Transaktionstypen

Margin-Positionen

Eröffnung:

• Transaktion vom Typ “Kauf” oder “Verkauf”
• Stückzahl ist immer positiv; die Transaktionsart bestimmt die Richtung

Finanzierungskosten:

• Separate Transaktion vom Typ “Finanzierungskosten”
• Verbunden mit der Eröffnungstransaktion
• Kann positiv (Gutschrift) oder negativ (Belastung) sein

Schliessung:

• Gegengeschäft zur Eröffnung
• System berechnet automatisch Gewinn/Verlust
• Verbindung zur Eröffnungstransaktion bleibt erhalten

Dividenden nach Verkauf

Sonderfall: Dividende wird nach Verkauf des Wertpapiers ausgezahlt

Erfassung:

• Transaktion vom Typ “Dividende”
• Ex-Datum muss angegeben werden (Stichtag für Dividendenberechtigung)
• Wertpapier-Referenz bleibt erhalten, auch wenn Position bereits verkauft

Kontoüberträge

Struktur:

• Bestehen aus zwei verbundenen Transaktionen
• Auszahlung auf Quellkonto
• Einzahlung auf Zielkonto
• Beide Transaktionen referenzieren sich gegenseitig

Währungsumrechnung:

• Bei unterschiedlichen Kontowährungen
• Wechselkurs wird für beide Transaktionen verwendet
• Betrag wird entsprechend konvertiert

Typische Anwendungsfälle

1. Überprüfung einer Transaktion: Filter nach Wertpapier oder Datum verwenden
2. Kontrolle der Gebühren: Filter nach Transaktionstyp “Gebühren” setzen
3. Dividendenübersicht: Filter nach Transaktionstyp “Dividende”
4. Korrektur eines Fehlers: Transaktion suchen, bearbeiten oder löschen
5. Nachvollziehen eines Kontoübertrags: Nach Datum filtern, verbundene Transaktionen prüfen
6. Analyse der Handelstätigkeit: Nach Portfolio oder Zeitraum filtern

Einschränkungen und Hinweise

• Nachträgliche Änderungen: Konto und Wertpapier können nach Erstellung nicht geändert werden
• Löschen: Bei offenen Margin-Positionen muss erst die Position geschlossen werden
• Performance: Bei sehr vielen Transaktionen (>5000) kann die Tabelle langsam werden
• Währungen: Umrechnungen basieren auf historischen Kursen zum Transaktionszeitpunkt
• Zeitzone: Transaktionszeiten werden in der Systemzeitzone des Servers gespeichert
• Sortierung: Transaktionsreihenfolge ist wichtig für Bestandsberechnungen (FIFO-Prinzip)
• Transaktionsdatum: Transaktionen können nur ab dem 01.01.2000 erfasst werden

Tipps für die effektive Nutzung

1. Regelmässige Kontrolle: Überprüfen Sie neue Transaktionen nach Import/manueller Erfassung
2. Filter speichern: Häufig verwendete Filterkombinationen durch Lesezeichen im Browser speichern
3. Notizen verwenden: Fügen Sie Notizen zu besonderen Transaktionen hinzu (z.B. “Stocksplit 2:1”)
4. Verbundene Transaktionen: Achten Sie auf das Feld “Verbunden mit” bei Margin-Positionen
5. Exportfunktion: Für umfangreiche Analysen Export in Excel verwenden (falls verfügbar)
6. Datensicherung: Vor Massenänderungen Backup erstellen