PDF-Bericht

Der PDF-Bericht fasst die Auswertungen des Periodenertrags und den Vermögensstand zu einem Dokument zusammen, das sich ausdrucken, ablegen oder einem Klienten übergeben lässt. Er wird auf dem Server erzeugt und enthält nur Werte, die GT aus den erfassten Transaktionen und Kursen berechnet. Es gibt zwei Arten: den Performancebericht über einen Zeitraum und den Vermögensauszug auf einen Stichtag. Welche Art entsteht, bestimmen allein die gewählten Berichtsabschnitte.

Aufruf

Im Periodenertrag steht der Menüpunkt PDF-Bericht… zur Verfügung, sobald eine Auswertung berechnet wurde. Der Bericht übernimmt Zeitraum, Periodenaufteilung und Portfolio der angezeigten Berechnung. Werden die Daten im Formular danach geändert, ohne neu zu rechnen, gilt weiterhin der angezeigte Zeitraum.

Einen Vermögensauszug auf einen Stichtag erzeugen die Auswertungen Portfolios und Portfolio, Depots (für den Mandanten und für ein Portfolio) und Anlageklassen mit Cash über den Eintrag PDF-Bericht… in ihrem Kontextmenü. Stichtag ist das Datum, auf das die Auswertung gerade eingestellt ist, und der Umfang ist der Mandant oder das Portfolio der Auswertung. Dieser Weg funktioniert auch für ein Portfolio, das nur Bargeldkonten führt.

graph TD
    P[Periodenertrag] -->|Zeitraum und Periodenaufteilung| D[Dialog PDF-Bericht]
    S[Portfolios, Portfolio, Depots, Anlageklassen mit Cash] -->|Stichtag| D
    D --> Q{Braucht ein gewählter Abschnitt einen Zeitraum?}
    Q -->|ja| PB[Performancebericht]
    Q -->|nein| VA[Vermögensauszug auf das Ende des Zeitraums bzw. den Stichtag]

Aus einer Stichtagsauswertung lassen sich nur Abschnitte wählen, die ohne Zeitraum auskommen. Wählt man im Periodenertrag nur solche Abschnitte, etwa mit der Vorlage Vermögensauszug, entsteht ebenfalls ein Vermögensauszug, und zwar auf das Ende des angezeigten Zeitraums.

Der Dialog

Über dem Formular zeigt der Dialog Umfang und Hauptwährung sowie den Zeitraum bzw. den Stichtag. Beim Zeitraum sind zwei Angaben zu unterscheiden: Die Ausgeschlossene Bewertungsbasis ist das Startdatum des Periodenertrags. Sie dient als Vergleichsbasis, ihre eigenen Buchungen gehören nicht zum Bericht. Der Buchungszeitraum beginnt deshalb am Tag danach und endet mit dem Enddatum.

Wird die vollständige Transaktionsliste gewählt, weist der Dialog darauf hin, dass sie das Dokument deutlich verlängern kann. Mit PDF erstellen wird der Bericht erzeugt und heruntergeladen. Der Dateiname lautet beim Performancebericht performance_<Startdatum>_<Enddatum>.pdf, beim Vermögensauszug statement_<Stichtag>.pdf, bei einem Portfolio jeweils ergänzt um dessen Namen.

Berichtsvorlagen

Eine benannte Vorlage steht immer für genau ihre Abschnitte. Aus einer Stichtagsauswertung werden nur Vermögensauszug und Eigene Auswahl angeboten.

Berichtsabschnitte

Die Abschnitte erscheinen immer in der Reihenfolge der folgenden Tabelle. Abschnitte mit breiten Tabellen stehen auf Seiten im Querformat, die vollständige Transaktionsliste beginnt immer auf einer neuen Seite.

Bestände und Vermögensaufteilung

Jede Position wird mit ihrem letzten Kurs bis zum Stichtag bewertet. Ein Stern hinter dem Kurs zeigt, dass dieser Kurs älter als der Stichtag ist. Fehlt ein Kurs oder Wechselkurs ganz, steht n/a, und auch die Summen und Gewichte, in die dieser Wert einfliesst, erscheinen als n/a statt als zu tiefe Zahl. Margin-Positionen tragen mit ihrem offenen Ergebnis zum Vermögen bei; ihr Exposure ist nur eine Zusatzangabe. Die Detailspalten Seit Eröffnung enthalten auch realisierte Teilverkäufe und Dividenden seit Eröffnung der Position und sind keine Ergebnisse des Zeitraums.

Die Gewichte beziehen sich auf das Gesamtvermögen einschliesslich der Bargeldkonten. Ist dieses null oder negativ, sind Gewichte nicht anwendbar. Im Kreisdiagramm werden Gruppen unter 0,5 % zu Übrige zusammengefasst, die Tabelle führt aber jede Gruppe einzeln auf. Enthält eine Aufteilung negative Werte, zeigt der Bericht ein Balkendiagramm statt eines Kreisdiagramms.

In einem Performancebericht mit dem Abschnitt Bestände kann der Vermögensauszug vom Wert am Periodenende abweichen. Der Auszug bewertet jede Position mit ihrem letzten Kurs bis zum Stichtag, der Periodenertrag den Tag nach seinen eigenen Regeln. Eine solche Differenz wird unter den Beständen ausgewiesen.

Erträge und Kosten

Dieser Abschnitt zeigt nur Buchungen des Zeitraums. Der Beitrag eines Wertpapiers ist sein Endwert abzüglich Anfangswert, zuzüglich der Geldbeträge aus Käufen und Verkäufen, der Erträge und der Finanzierung. Er ist ein Betrag und keine Rendite der Position. Ist beim Mandanten Dividenden-Quellensteuer ausschliessen gesetzt, sind Periodenertrag und Beitrag vor Abzug der Quellensteuer ausgewiesen.

Die Summe aller Beiträge und der Kontobuchungen wird mit dem Anlageergebnis des Periodenertrags abgestimmt. Bleibt eine Differenz, erscheint sie als Nicht zugeordnete Differenz. Mögliche Ursachen sind die Neubewertung von Fremdwährungsguthaben, Übertragungen über die Grenze des Portfolios, Stückzinsen und Rundungen. Die zurückgerechnete Quellensteuer ist keine solche Differenz, weil sie nie einem Konto gutgeschrieben wurde; die Abstimmung zieht sie wieder ab.

Die Erfasste Kostenquote setzt Transaktionskosten, Transaktionssteuern, Konto- und Depotgebühren und Finanzierung ins Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Kapital. Sie ist nicht dasselbe wie die Konto- und Depotgebührenquote im Abschnitt Rendite, Risiko und Kosten, die nur die Gebühren enthält. Eine Wertpapierübertragung wird mit [T] gekennzeichnet.

Berichtsgrundlagen und Datenstand

Jeder Bericht enthält unabhängig von der Auswahl den Block Berichtsgrundlagen und Datenstand. Er nennt Umfang, Hauptwährung, Zeitraum bzw. Stichtag, Periodenaufteilung, den Erstellungszeitpunkt und die beiden Mandanteneinstellungen Dividenden-Quellensteuer ausschliessen und Gebühren und Zinsen zum Stichtagskurs. Darunter führt er alles auf, was die Zahlen einschränkt: fehlende oder ältere Kurse einzelner Positionen, Tage mit fehlenden Kursen und Feiertage im Zeitraum, Renditen über Datenlücken, Gebühren und Buchungen ohne Wechselkurs sowie den Grund, wenn keine geldgewichtete Rendite ausgewiesen werden kann.

Im ganzen Bericht gilt: n/a bedeutet fehlende Daten, – bedeutet, dass eine Kennzahl nicht anwendbar oder nicht berechenbar ist. Eine Null ist immer ein berechneter Wert. Am Schluss stehen die Wichtigen Hinweise, die sich nicht abwählen lassen, und danach die Zusätzlichen Hinweise aus dem Dialog.

Einstellungen merken

Ist Einstellungen für diesen Mandanten merken gesetzt, speichert GT nach einer erfolgreichen Erzeugung Vorlage, Abschnitte, Berichtstitel, Empfänger, Absender, zusätzliche Hinweise, Sprache, Zahlen- und Datumsformat, Kalenderjahre und Detailspalten. Zeitraum, Stichtag und Kommentar gehören nie dazu. Die Einstellungen gelten für den ganzen Mandanten und damit für alle seine Portfolios. Schlägt die Erzeugung fehl, bleibt die gespeicherte Einstellung unverändert.

Ist ein gemerkter Abschnitt beim nächsten Aufruf nicht verfügbar, etwa ein Periodenabschnitt in einer Stichtagsauswertung, wird er weggelassen und der Dialog weist darauf hin.

Ein Klient mit reinem Lesezugriff kann PDF-Berichte erzeugen, aber keine Einstellungen merken; das Kontrollkästchen wird ihm nicht angezeigt.

Einschränkungen

• GT speichert keine Postadressen. Empfänger und Absender sind freier Text des Dialogs.
• Aufgelaufene Zinsen von Anleihen sind in keinem Wert enthalten.
• Produktkosten innerhalb von Fonds (TER), Spreads und andere in den Kursen enthaltene Kosten werden weder erfasst noch ausgewiesen.
• Fonds werden nicht nach ihren Anlagen aufgeschlüsselt. Ein Fonds zählt vollständig zu seiner eigenen Anlageklasse und Währung.
• Die Vermögensaufteilung gruppiert nur nach der Art der Anlageklasse.
• Buchungen nach dem letzten Handelstag des Zeitraums, etwa am 31. Dezember, wenn dieser ein Samstag ist, gehören zum nächsten Zeitraum.
• Vermögensauszug und Performancezahlen bewerten nach unterschiedlichen Kursregeln: der Auszug mit dem letzten verfügbaren Kurs, die Performance nach Handelstagen. Ihre Summen können sich unterscheiden; der Bericht weist die Differenz aus.
• Die Zeilen mit Erträgen und Kosten in der Zusammenfassung der Vermögensentwicklung sind kumulierte Stände zum Wechselkurs des jeweiligen Tages. Die Erträge und Kosten des Zeitraums stehen im Abschnitt Erträge und Kosten.
• Die geldgewichtete Rendite wird nur für den ganzen Zeitraum ausgewiesen, nicht je Kalenderjahr.
• Der Bericht wird aus dem Datenstand im Moment der Erzeugung gerechnet. Nach einer Korrektur von Transaktionen oder Kursen kann derselbe Zeitraum andere Zahlen zeigen. GT bewahrt erzeugte Berichte nicht auf.
• Der Bericht ist eine Auswertung und kein wieder importierbarer Beleg. Sein Aufbau ist für einen Import nicht vorgesehen.