Widgets

Diese Seite beschreibt die Widgets, die jeder angemeldete Benutzer auf dem Dashboard sehen kann. Die zusätzlichen Karten der Rolle Administrator stehen unter Widgets für Administratoren. Die Anlagekarten Grösste Gewinner, Grösste Verlierer, Letzte Handelstage und Entwicklung des Gesamtwerts erscheinen erst, wenn ein Klient eingerichtet ist.

Jede Karte hat gespeicherte Einstellungen, die Sie im Entwurfsmodus über Konfigurieren ändern. Manche Karten haben zusätzlich eine Einstellung, die nur für das aktuelle Lesen gilt und nicht gespeichert wird.

Ungelesene Nachrichten

Die Karte zeigt ungelesene Nachrichten aus Ihrem Posteingang. Das Öffnen des Dashboards markiert keine Nachricht als gelesen. Die gespeicherte Einstellung Maximale Zeilenanzahl begrenzt die Tabelle, voreingestellt auf fünf Zeilen und zulässig von 1 bis 20. Die Überschrift nennt die Gesamtzahl ungelesener Nachrichten, auch wenn die Tabelle kürzer ist.

Die Tabelle enthält Spitzname, Betreff und Erstellungszeit. Fehlen Einträge, erscheint Keine offenen Einträge. Vollständige Ansicht öffnen führt zum Nachrichtensystem, wo Sie lesen, antworten und den Gelesen-Status setzen.

Offene Datenänderungsanträge

Die Karte zeigt offene Datenänderungswünsche. Sie hat zwei Listen, Für Sie und Von Ihnen eingereicht. Ein Antrag kann in beiden Listen erscheinen, etwa wenn Sie selbst Eigentümer der betroffenen Entität sind und den Wunsch gestellt haben. Die Maximale Zeilenanzahl gilt für jede Liste getrennt, ebenfalls von 1 bis 20, voreingestellt fünf.

Die Tabellen enthalten Informationsobjekt, Bemerkung Datenänderung und Erstellungszeit. Vollständige Ansicht öffnen führt zur Registerkarte Datenänderungswunsch für Sie bzw. Ihre Datenänderungswünsche.

Welche Anträge unter Für Sie stehen, folgt denselben Rechten wie die vollständige Ansicht. Benutzer der Rollen Benutzer mit Limits und Benutzer ohne Limits sehen die offenen Wünsche zu Entitäten, deren Eigentümer sie sind. Benutzer der Rollen Privilegierter Benutzer und Administrator sehen alle offenen Datenänderungswünsche der Instanz, weil sie geteilte Daten unabhängig vom Eigentümer bearbeiten dürfen.

Grösste Gewinner und Grösste Verlierer

Die beiden Karten teilen sich dieselbe Rangliste gehaltener Instrumente und zeigen entgegengesetzte Enden. Grösste Gewinner listet die Instrumente mit der stärksten positiven Bewegung, Grösste Verlierer jene mit der stärksten negativen. Eine Bewegung von genau null erscheint in keiner der beiden Karten. Die Beträge stehen in der Währung des Mandanten.

Jede Karte hat drei Perioden: Intraday für den laufenden Handel, Letzter Handelstag und Gewählter Tag. Jede Periode ist zweimal gereiht, einmal Nach Veränderung als prozentuale Kursbewegung und einmal Nach Wert der Veränderung als Wirkung auf den Mandanten. Die Periodenknoten selbst haben keine Summe; addierte Ranglistenzeilen wären keine Periodenkennzahl.

Die gespeicherte Einstellung Instrumente pro Periode begrenzt, wie viele Instrumente je Reihung und Periode erscheinen, voreingestellt drei und zulässig von 1 bis 5. Den gewählten Handelstag stellen Sie auf der Karte selbst ein. Dieser Tag wird nicht gespeichert; Aktualisieren kehrt zur Vorgabe zurück, dem Handelstag vor dem letzten abgeschlossenen. Ein Datum, das kein Handelstag ist oder nach dem letzten abgeschlossenen Handelstag liegt, wird auf den nächstliegenden gültigen Handelstag zurückgesetzt. Welche Perioden Sie aufgeklappt lassen, merkt sich dieser Webbrowser je Karte.

Instrumente ohne brauchbares Kurspaar fehlen in der Rangliste; die Karte nennt, wie viele gehaltene Instrumente das betrifft. Gehaltene Margin-Positionen werden von der Rangliste nicht erfasst, ebenfalls mit Angabe der Anzahl. Fehlt für die Daten einer Periode der Kurs zum Periodenrand, bleibt das Instrument in der Liste, die Zeile trägt ein Sternchen und im Kurzhinweis die tatsächlich verwendeten Daten, etwa Bewertet von … bis …, weil für die Daten dieser Periode kein Kurs vorlag. Beim Intraday kann der letzte Kurs älter als heute sein; der Kurzhinweis lautet dann Letzter Kurs vom ….

Eine leere Periode bleibt nicht stumm. Fand heute an keiner Börse ein Handel statt, sagt die Intraday-Periode das. Reicht der Handelskalender nicht weit genug zurück, um die beiden Handelstage einer Schlusskurs-Periode zu bestimmen, erscheint der entsprechende Hinweis statt einer leeren Rangliste.

Letzte Handelstage

Die Karte zeigt, was der Mandant oder ein einzelnes Depot an den letzten abgeschlossenen Handelstagen gewonnen oder verloren hat, neben der Veränderung des Gesamtwerts und den Ein- und Auszahlungen, welche die Differenz erklären. Die Berechnung ist dieselbe wie im Bericht Periodenertrag.

Die gespeicherte Einstellung Angezeigte Handelstage legt fest, wie viele abgeschlossene Handelstage die Tabelle enthält, voreingestellt fünf und zulässig von 2 bis 10. Reicht die Historie nicht so weit, zeigt die Karte die vorhandenen Tage, ohne stillschweigend einen anderen Zeitraum zu wählen. Über Depot beschränken Sie die Karte auf eines der Portfolios des Klienten; die leere Auswahl gilt für den ganzen Mandanten. Diese Auswahl wird nicht gespeichert. Aktualisieren kehrt zum ganzen Mandanten zurück.

Über der Tabelle stehen die Summen Total Gewinn, Veränderung Gesamtwert und Externe Bargeld Ein-/Auszahlung. Die Tabelle selbst, neueste Sitzung oben, enthält zusätzlich Konto- und Deposten real, Kontozins real und Wertpapiere + Saldo. Die Tage laufen über dieselben Feiertage und Tage mit fehlenden Kursen, die der Periodenertrag in der Datumsauswahl sperrt.

Wurde mindestens ein gehaltenes Instrument an diesem Tag mit einem gefüllten Kurs bewertet, weil kein eigener Kurs vorlag, erklärt das ein Kurzhinweis auf der Zeile. Lassen sich keine zwei Handelstage mit vollständigen Kursen bestimmen, erscheint Es gibt keine zwei Handelstage mit vollständigen Kursen, daher lässt sich keine Veränderung berechnen. Wurde an diesen Handelstagen nichts gehalten, erscheint der entsprechende Hinweis.

Entwicklung des Gesamtwerts

Die Karte zeichnet den Gesamtwert des Mandanten oder eines einzelnen Depots als Linie über die Zeit und daneben das investierte Kapital. Der Gesamtwert entspricht Wertpapiere + Saldo im Bericht Periodenertrag; an jedem Tag, den beide zeigen, stimmen die Werte überein. Das Investierte Kapital umfasst die bis zu diesem Tag aufgelaufenen Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen. Der Abstand zwischen den beiden Linien ist damit der Gewinn oder Verlust der Anlagen. Alle Beträge stehen in der Währung des Mandanten oder, wenn ein Depot gewählt ist, in der Währung dieses Depots.

Die gespeicherte Einstellung Zeitraum legt fest, mit welchem Zeitraum die Karte öffnet: 1 Monat, 3 Monate, Seit Jahresbeginn, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre oder Seit Beginn, voreingestellt ist 1 Jahr. Auf der Karte selbst beschränken Sie die Anzeige über Depot auf eines der Portfolios des Klienten, die leere Auswahl gilt für den ganzen Mandanten. Dort lässt sich auch der Zeitraum wechseln. Beide Auswahlen auf der Karte werden nicht gespeichert, Aktualisieren kehrt zum ganzen Mandanten und zum gespeicherten Zeitraum zurück.

Fahren Sie mit der Maus über das Diagramm, zeigt der Kurzhinweis das Datum, Wertpapiere + Saldo, Investiertes Kapital und deren Differenz. Unter dem Diagramm steht der Neueste Tag, für den ein Wert vorliegt. Bei langen Zeiträumen wäre ein Punkt pro Handelstag mehr, als ein Diagramm dieser Grösse darstellen kann. Umfasst der Zeitraum mehr als rund 500 Handelstage, zeigt die Karte deshalb den letzten Wert jeder Woche und vermerkt Es wird ein Wert pro Woche angezeigt. Reicht auch das nicht, zeigt sie den letzten Wert jedes Monats. Der neueste Tag ist immer enthalten.

Ohne Werte bleibt die Karte nicht stumm, sondern nennt den Grund. Hat die Hintergrundaufgabe den Mandanten noch nie berechnet, etwa kurz nach dem Einrichten oder nach einem Import, erscheint Die Tageswerte wurden noch nicht berechnet. Eine Hintergrundaufgabe berechnet sie, versuchen Sie es später erneut. Waren im gewählten Zeitraum keine Bestände vorhanden, erscheint In diesem Zeitraum wurde nichts gehalten. Für eine Simulationsumgebung werden keine Tageswerte berechnet, was die Karte ebenfalls meldet.

Maximieren

Diese Karte lässt sich als einzige maximieren. Das Symbol Maximieren im Kopf der Karte vergrössert sie auf den ganzen Bereich des Dashboards, ähnlich wie ein maximiertes Fenster; der Navigationsbaum links bleibt sichtbar. Die übrigen Karten werden dabei nur ausgeblendet und behalten ihre Daten. Mit dem Symbol Wiederherstellen oder der Taste Esc kehren Sie zur gewohnten Anordnung zurück. Die Maximierung wird nicht gespeichert und endet auch, wenn Sie Dashboard bearbeiten wählen oder den Mandanten wechseln. Das Diagramm passt sich der Grösse an, ebenso wenn Sie danach den Trennbalken verschieben oder das Fenster verändern.

Rebalancing-Überwachung

Die Karte zeigt, ob die Strategie, die Sie der Portfolioüberwachung zugewiesen haben, Aufmerksamkeit braucht. Sie steht nur zur Verfügung, wenn der regelbasierte Handel auf dieser Instanz eingeschaltet ist, und hat keine Einstellungen. Die Karte rechnet nicht selbst, sondern fasst die letzte tägliche Auswertung zusammen; das Öffnen des Dashboards bewertet also keine Positionen neu. Auch wenn Sie gerade in einer Simulationsumgebung arbeiten, zeigt die Karte die Überwachung Ihres eigenen Portfolios.

Ist keine Strategie zugewiesen, erscheint Der Überwachung ist keine Strategie-Hierarchie zugewiesen., und wurde die zugewiesene Strategie noch nicht ausgewertet, Die überwachte Strategie-Hierarchie wurde noch nicht ausgewertet. Andernfalls nennt die Karte den Namen der Strategie und einen von drei Zuständen:

• Nichts zu tun bedeutet, dass die letzte Auswertung kein Geschäft vorschlägt.
• Stichtag fällig nennt die Anzahl vorgeschlagener Käufe, Verkäufe und blockierter Geschäfte. An einem Stichtag der Portfolio-Neugewichtung sollten Sie handeln.
• Abweichung über der Toleranz, gehandelt wird am nächsten Stichtag bedeutet, dass die Aufteilung zwar von den Zielen abweicht, der nächste Stichtag aber noch nicht erreicht ist. GT meldet die Abweichung, schlägt die Geschäfte aber erst am Stichtag vor.

Darunter folgen die Angaben Bewertungsdatum, Nächster Stichtag und Grösste Abweichung einer Klasse (Pp.) mit dem Namen der betroffenen Gruppe der Strategie, die Summen der vorgeschlagenen Verkäufe und Käufe in der Währung des Mandanten die Anzahl der Mean-Reversion-Signale, die ein Geschäft verlangen, sowie unter Ausserhalb der Toleranz die Anzahl der Anlageklassen, Wertpapiere und der Investitionsgrenze, die ihre Toleranz gerade überschreiten, siehe Allokation ausserhalb der Toleranz. Eine Angabe ohne Wert wird weggelassen statt als null angezeigt. Es folgen höchstens drei der grössten vorgeschlagenen Geschäfte, Verkäufe vor Käufen, weil ein Kauf vor dem Verkauf, der ihn finanziert, die Investitionsgrenze überschreiten kann.

Rebalancing-Bericht öffnen führt zum Bericht Anlageklassen mit Cash mit der überwachten Strategie im Vergleich. Dort wird der Vergleich mit den aktuellen Beständen neu berechnet und zeigt alle Zeilen.