Wertpapiertransfer

Ein Wertpapiertransfer verschiebt ein Wertpapier von einem Depot in ein anderes innerhalb desselben Mandanten. GT erzeugt dabei automatisch eine Verkaufstransaktion im Quelldepot und eine Kauftransaktion im Zieldepot zum Schlusskurs des Transferdatums. Da jede Wertpapiertransaktion ein Bankkonto referenziert, fliesst der Verkaufserlös auf ein Bankkonto im Quellportfolio, während der Kaufbetrag von einem Bankkonto im Zielportfolio abgebucht wird. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie beispielsweise den Broker wechseln oder Bestände zwischen Depots umschichten möchten.

Das folgende Diagramm zeigt den Ablauf eines Wertpapiertransfers und die dabei betroffenen Konten:

sequenceDiagram
    participant B as Benutzer
    participant QD as Quelldepot
    participant QB as Bankkonto<br/>(Quellportfolio)
    participant ZD as Zieldepot
    participant ZB as Bankkonto<br/>(Zielportfolio)

    B->>QD: Rechtsklick auf Wertpapier<br/>→ Wertpapier transferieren
    Note over QD,ZB: GT ermittelt Schlusskurs am Transferdatum
    QD->>QB: Verkaufstransaktion<br/>(Gutschrift: Einheiten × Kurs)
    ZB->>ZD: Kauftransaktion<br/>(Belastung: Einheiten × Kurs)
    Note over QD,ZD: Wertpapier wechselt<br/>vom Quell- ins Zieldepot

Kontobewegung

Da Verkauf und Kauf jeweils ein eigenes Bankkonto im jeweiligen Portfolio referenzieren, entsteht im Quellportfolio eine Gutschrift und im Zielportfolio eine Belastung. Falls gewünscht, kann dieser Saldo anschliessend manuell über einen Kontotransfer zwischen den Bankkonten ausgeglichen werden.

Transfer erstellen

Ein Wertpapiertransfer wird direkt aus der Wertpapiertabelle eines Depots heraus initiiert. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile des gewünschten Wertpapiers → Wertpapier transferieren. Weitere Informationen zur Wertpapiertabelle finden Sie unter Depots.

Verfügbarkeit

Der Menüpunkt Wertpapier transferieren ist nur verfügbar, wenn das Wertpapier offene Positionen hat (Stückzahl grösser als 0) und kein Marginprodukt ist.

Dialogfelder

Feld	Bearbeitbar	Beschreibung
Wertpapier	Nein	Name des zu transferierenden Wertpapiers (schreibgeschützt).
Quelldepot	Nein	Das Depot, aus dem das Wertpapier transferiert wird (schreibgeschützt).
Zielportfolio	Ja	Dropdown mit den verfügbaren Portfolios. Es werden nur Portfolios angezeigt, die mindestens ein geeignetes Zieldepot enthalten.
Zieldepot	Ja	Dropdown mit den Depots des gewählten Portfolios. Das Quelldepot ist ausgeschlossen. Die Auswahl aktualisiert sich automatisch bei Änderung des Zielportfolios.
Transferdatum	Ja	Datum, an dem der Transfer durchgeführt wird. Der Schlusskurs dieses Datums wird für die erzeugten Transaktionen verwendet. Das Transferdatum muss nach der letzten vorhandenen Transaktion auf diesem Wertpapier im Quelldepot liegen. Wird ein früheres Datum eingegeben, lehnt GT den Transfer ab und zeigt das Datum der letzten Transaktion an.
Bemerkung	Ja	Optionale Notiz zum Transfer.

Was passiert beim Transfer

Nach dem Speichern führt GT folgende Schritte aus:

Der Schlusskurs des Wertpapiers am Transferdatum wird abgerufen.
Im Quelldepot wird eine Verkaufstransaktion über alle gehaltenen Einheiten zum Schlusskurs erzeugt. Der Erlös wird einem Bankkonto im Quellportfolio gutgeschrieben.
Im Zieldepot wird eine Kauftransaktion über dieselbe Stückzahl und denselben Kurs erzeugt. Der Betrag wird einem Bankkonto im Zielportfolio belastet. GT wählt bevorzugt ein Bankkonto in der Währung des Wertpapiers.
Beide Transaktionen werden miteinander verknüpft.
Der Transfer erscheint in der Wertpapieraktion-TreeTable unter dem Knoten Eigene Transfers.

Voraussetzung

Für das Transferdatum muss ein Schlusskurs des Wertpapiers vorhanden sein. Fehlt dieser, kann der Transfer nicht durchgeführt werden.

Transfer rückgängig machen

Ein durchgeführter Transfer kann in der Wertpapieraktion-TreeTable rückgängig gemacht werden. Navigieren Sie zum Knoten Eigene Transfers, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Transfer → Transfer rückgängig machen. Dabei werden beide automatisch erzeugten Transaktionen (Verkauf und Kauf) sowie der Transfereintrag selbst gelöscht.

Eine Rückgängigmachung ist nur möglich, wenn im Zieldepot nach dem Transferdatum keine Transaktionen auf dem transferierten Wertpapier erfasst wurden. Existieren solche Transaktionen (z. B. Dividenden oder weitere Käufe), ist der Menüpunkt Transfer rückgängig machen deaktiviert. Um den Transfer dennoch rückgängig zu machen, müssen zuerst die späteren Transaktionen im Zieldepot gelöscht werden.