Anlageklasse
Die Selektion einer Anlageklasse hat bei der Erfassung eines Instrument erheblichen Einfluss auf dessen Eigenschaften. Zudem hat sie Einfluss auf das Reporting und die Art der Transaktion die auf ein Instrument angewendet werden können.
- Solbald ein Instrument die Anlageklasse referenziert, kann nur noch die Eigenschaft “Unter Anlageklasse” geändert werden.
- Eine durch ein Instrument referenziert Anlageklasse kann nicht gelöscht werden.
Erstellen und bearbeiten Anlageklasse
Ein Anlageklasse wird im Hauptbereich in der Ansicht Anlageklasse erstellt, bearbeitet und gelöscht. Diese Ansicht erreichen Sie im Navigationsbereich auf dem statischen Element “Anlageklasse”.
- Erstellen einer Anlageklasse über das Kontextmenü.
- Bearbeiten einer Anlageklasse über das Kontextmenü bei selektierter Anlageklasse.
- Löschen einer Anlageklasse über das Kontextmenü bei selektierter Anlageklasse.
Eigenschaften und Tabellenspalten
Wie oben erwähnt sind die Eigenschaften eingeschränkt veränderbar. Die Eigenschaften und die Tabellenspalten sind übereinstimmend und bedürfen daher keiner differenzierten Beschreibung.
Anlageklasse
Die Eigenschaft Anlageklasse beeinflusst die Auswahl an Finanzinstrument, folgende Kombinationen sind möglich:
| Anlageklasse | Direktanlage | ETF | Investment-Fonds | Pensionsfonds | CFD | Forex | Emittentenrisiko Produkt ETC/ETN usw. | Index nicht investierbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | ||||||||
| Anleihen | ||||||||
| Commodites | ||||||||
| Geldmarkt | ||||||||
| Immobilien | ||||||||
| Kreditderivate | ||||||||
| Multi asset | ||||||||
| Währungspaar | ||||||||
| Wandelanleihe |
Unter Anlageklasse
Die Eigenschaft ist frei definierbar, wobei gleichbleibende Texte erwartet werden. Bei einer Regionen-Kategorisierung sollte beispielsweise der Text “Aktien USA” konsistent für die entsprechenden Anlageklassen eingesetzt werden. Zurzeit werden die beiden Sprachen Deutsch und Englisch von GT unterstützt.
Finanzinstrument
Wie oben dargestellt, ist die Auswahl des Finanzinstruments abhängig von der Selektion der Anlageklasse.
- CFD und Forex: Ein solches Instrument wird mit Margin gehandelt. Eine Position wird geöffnet bzw. geschlossen und mit dem Schlissen wird der Gewinn/Verlust kontorelevant. Weiter Informationen zu diesem Thema bei Wertpapiertransaktion
- Emittentenrisiko Produkt ETC/ETN usw.: Falls für das Instrument keinem anderen Finanzinstrument zugeordnet werden kann, so wird dieses verwendet. Zu dieser Instrumenten gehören ETC, ETN und Strukturierte Produkte (Zertifikate) usw., das Emittentenrisiko ist ihre Gemeinsamkeit.