Importvorlage für CSV

Eine Importvorlage für eine CSV-Datei macht die Verbindung zwischen den Tabellenspalten der CSV-Datei und den für GT verlangten Felder. Zusätzlich enthält diese auch CSV-Dokument spezifische Konfigurationen. Eine CSV-Datei kann gegenüber dem PDF-Dokument mehrere Transaktionen enthalten. Pro Tabellenzeile wird es maximal eine Transaktion in GT erzeugen. Gewisse Transaktionen gehen über mehrere Zeilen, beispielsweise ein Teilverkauf von einem Wertpapier. Auf Grund der Importvorlage muss der Benutzer nicht irgendwelche Anpassungen an Spalten der CSV-Datei vornehmen.

Anmerkung

Warum ein allgemeiner CSV-Importer nicht die Lösung ist? Ähnliche Tools wie GT verfügen nur über einen CSV-Importer, d.h. der Benutzer muss eine CSV-Datei gemäss der Vorgabe dieses Tools erstellen. Bei GT nehmen wir Abstand von dieser fehleranfälligen und unnötigen Arbeit in die der Benutzer dadurch gezwungen wird. GT ist die Vermeidung von Bullshit Jobs und somit gibt es die Lösung mit diesen CSV-Importvorlagen.

Zuordnung Felder

Nebst den allgemeinen Felder gibt es noch zusätzliche Felder die nur sinnvoll von CSV-Dokumenten unterstützt werden können.

  • order: Dies Feld ist für die Verknüpfung von mehreren Tabellenzeilen vorgesehen oder für den übergreifenden Import mehrere unterschiedliche CSV-Dokumente. Manchmal müssen zwei unterschiedlicher CSV-Dokumente eingelesen werden, damit dies in GT als Transaktion abgebildet werden kann.
  • sn: Dieses Feld enthält den Namen des Instruments. Zurzeit wird er für die Erkennung des Instruments nicht genutzt.

Konfiguration

Nebst den allgemeinen Konfiguration werden auf Grund der Dokumentenart noch zusätzliche Konfigurationen benötigt:

  • bond: Möglicherweise enthält das CSV-Dokument Anleihen mit einen Kurswert. Dieser Kurswert könnte mit ein “%” gekennzeichnet sein. Daher verlangt diese Konfiguration den Feldnamen und die entsprechende Kennzeichnung. Beispielsweise mit “quotation|%” wird erwartet, dass die Werte des Feld “quotation” mit einem “%” ergänzt sind.
  • delimiterField: Das Feld-Trennzeichen, welches zur Trennung von Datenfeldern (Tabellenspalten) innerhalb der Datensätze (Zeile) benutzt wird.
  • templateId: Diese unterstützt die eindeutige Zuordnung von Importvorlage zum CSV-Dokument. Sie wird beim Hochladen des CSV-Dokuments zur Selektion angeboten.
  • ignoreLineByFieldValue: Es ist möglich auf Grund eines Feldwertes bestimmte Datenzeilen beim Import zu übergehen. Die Konfiguration Feld||Zeichenkette enthält das Feld und die entsprechende Zeichenkette als Ausschluss der Zeile für den Import. Für die Zeichenkette können auch reguläre Ausdrücke verwendet werden Ausnahmsweise wird die Zeichenkette “||” als trenner benutzt. Beispielsweise ignoriert die Konfiguration “ignoreLineByFieldValue=ta||-” alle Zeilen die im Feld “ta” ein “-” enthalten.